F3 - Recebimento

Após escolher o cliente, pressione a tecla 'F3' ou clique no botão . Será exibida a tela abaixo:

tela inicial do Recebimento


Você poderá usar os botões  (vide destaque 1 na tela inicial do recebimento) para escolher quais tipos de parcelas deseja exibir, conforme abaixo::

    •  - Exibe todas as parcelas em aberto incluindo as parcelas do Crediário, parcelas transformadas em boletos e parcelas a receber de outras lojas (quando se utiliza a integração entre lojas).
    •  - Exibe apenas as parcelas do Crediário local e de outras lojas (quando se utiliza a integração entre lojas).
    •  - Exibe somente parcelas que foram transformadas em boletos.
        • O valor recebido não vai aparecer no caixa.
        • Você deve informar a data do pagamento e o valor pago.
        • Não é possível realizar pagamentos parciais usando boleto bancário
        • Se você informar uma valor maior que a soma dos boletos selecionados o valor excedente será considerado juros e será rateado entre as parcelas.
        • Se você informar uma valor menor que a soma dos boletos selecionados o valor a menor será considerado desconto e será rateado entre as parcelas.
    •  - Utilize esta opção caso o cliente tenha realizado o pagamento via depósito bancário.
        • Somente parcelas de crediário são permitidas neste tipo de recebimento,
        • O valor recebido não vai aparecer no caixa.
        • Você deve informar o banco onde o pagamento foi realizado e o banco deve estar cadastrado no sistema retaguarda.
        • O sistema gera um lançamento bancário no sistema retaguarda automaticamente.
        • A data do depósito deverá ser informada e não precisa ser necessariamente a data do sistema.
        • Não é possível realizar pagamentos parciais usando depósito bancário.


Na coluna à direita do vencimento (vide destaque 2 na tela inicial do recebimento) em cada parcela será exibida uma letra representando a situação da parcela, sendo:

'A' - parcelas em atraso

'P' - parcelas com pagamento parcial

'C' - parcelas que estiverem dentro do período de carência


Consultando as vendas feitas ao cliente

Caso o cliente venha a ter alguma duvida sobre a parcela que está sendo paga no momento basta selecionar a parcela e clicar no botão , para ver os detalhes da venda e dos recebimentos da parcela selecionada. Veja a tela abaixo como exemplo:

Tela para consulta de vendas do cliente

Ao concluir a consulta às vendas, clique em .

Seleção das parcelas a receber do cliente

Para selecionar a(s) parcela(s) que o cliente deseja pagar:

      • Utilize as teclas de movimentação para se posicionar sobre a parcela desejada e pressione a barra de espaço do teclado para selecionar.
      • Use o mouse, clicando na caixinha logo após o valor da parcela desejada.
      • Tecle 'F2' para marcar somente as parcelas que estão atrasadas.
      • Tecle 'F3' para marcar todas as parcelas.
      • Tecle 'F4' para desmarcar as parcelas selecionadas.

O sistema exibirá as parcelas selecionadas conforme tela abaixo:

Tela de recebimento com parcelas selecionadas

Após selecionar a(s) parcela(s) desejada(s), pressione a tecla 'TAB' ou tecle 'Enter' até que o sistema se posicione no campo 'Total de Mora'.

Trecho inferior da tela de recebimento (lado esquerdo)

Total da Multa

Este valor é calculado pelo sistema e não pode ser alterado. Caso deseje abater o valor da multa no valor a ser recebido você deverá lançar o valor como desconto.

Total de Mora

ATENÇÃO: Para as parcelas vencidas, o sistema trará automaticamente os valores, calculados de acordo com os parâmetros configurados.

Este campo poderá ser arredondado para mais teclando '+' no teclado. O arredondamento para menos somente poderá ser feito se você tiver alterado o valor da mora para um valor superior ao calculado pelo sistema e deseja que ele seja arredondados para menos, neste caso tecle '-' no teclado.

Multa + Juros

O valor apresentado neste campo corresponde a soma da multa mais o juros e não pode ser alterado.

ATENÇÃO: O botão  (vide destaque 3 na na tela inicial do recebimento) poderá ser utilizado para que o sistema calcule o valor dos juros a ser cobrado do cliente até uma data que você informe. Utilizado, por exemplo, para calcular juros para recebimentos em cheques pré datados.

Total do Desconto

Campo utilizado para diminuir ou dispensar os valores cobrados de Multa e Mora ou até mesmo para outros descontos. O maior valor de desconto permitido é o valor a receber menos R$ 0,01 por parcela.

Este campo também pode ser utilizado para arredondar o valor a ser recebido para mais ou para menos, para isso, tecle '+' ou '-' respectivamente.

Trecho inferior da tela de recebimento (lado direito)

Baixar Apenas

Este campo é utilizado para recebimentos parciais.

O menor valor permitido é R$ 0,01 e o maior o valor é o da soma das parcelas marcadas menos R$ 0,01.

Caso todas as parcelas tenham sido selecionadas o sistema analisa e desmarca as parcelas que excederem o valor parcial informado.

O sistema começa baixando as parcelas marcadas das mais antigas até as mais novas. Antes de receber cada parcela o sistema verifica se o valor do campo 'Baixar apenas" é  suficiente para baixar integralmente a parcela, se for a parcela é baixada integralmente, se não, a parcela é recebida parcialmente e o sistema gera uma nova parcela com a diferença.

Informações importantes com relação ao vencimento da parcela recebida parcialmente:

 

Cheque

Informe o valor recebido em cheque.

Ao marcar a caixinha , o sistema mostrará a tela abaixo, para incluir as informações do(s) cheque(s):

Cartão 1 e 2

Ao marcar a caixinha ou , o sistema mostrará a tela abaixo, para incluir as informações do cartão:

ATENÇÃO:

      • O sistema sempre irá sugerir o valor a ser recebido em 'cartão 1' que será:
        • Valor = Total a Receber - Valor pago em cheque.
      • Para recebimento em cartão 2 será:
        • Valor = Total a Receber - Valor em cartão1 - Valor pago em cheque.
      • Mude o valor a ser recebido sempre que necessário.
      • Dependendo da configuração do sistema não será permitido o recebimento com valor superior ao total a receber (troco).

Dinheiro

O valor em dinheiro sempre será:

     Valor = Total a Receber - cheque - cartão 1 - cartão 2.

OBSERVAÇÕES:

      • O valor em dinheiro sempre estará preenchido mesmo que o usuário não escolha nenhuma outra forma de pagamento.
      • O Valor em dinheiro pode ser alterado para calculo de troco.

TOTAL

Este campo apresenta a soma dos tipos de pagamento que receberam valor (Dinheiro + Cheque + Cartão1 e 2).

TROCO ou FALTA

Caso a soma de 'Dinheiro + Cheque + Cartão1 + Cartão2' for superior ao valor a ser recebido o rótulo do campo mostrará 'TROCO', o valor será exibido e o sistema permitirá o recebimento, caso seja inferior, o rótulo do campo mostrará 'FALTA', será exibido o valor faltante e o sistema não permitirá o recebimento.

Para receber clique no botão  ou pressione simultaneamente as teclas ALT+R no teclado.