Fechamento de Caixa

Para realizar o fechamento de caixa, acesse o módulo 'Frente de Loja' e clique em 'Fechamento de caixa'. Será exibida a tela abaixo:

ATENÇÃO: Para concluir o fechamento de caixa, é necessário que todas as outras telas do sistema estejam fechadas, no momento do fechamento (inclusive a tela de vendas).

Abaixo alguns campos que necessitam atenção:

Saldo Inicial: Valor inicial da abertura do caixa.

Vendas: Somatória das vendas em dinheiro, cheque, cheque-pré e cartão.
Recebimentos: Somatória dos recebimentos em dinheiro, cheque, cheque-pré e cartão.
Recebimentos Remoto: Somatória dos recebimentos de outra loja (diferente da loja do fechamento), em dinheiro, cheque, cheque-pré e cartão.
Reforço de caixa: Valores lançados no caixa para reforço.
Sobra de caixa/Outras Entradas: Sobra real em dinheiro informado pelo usuário.
Vale Presente: Somatória dos vale presente recebidos em dinheiro, cheque, cheque-pré e cartão. (A somatória dos valores recebidos em depósito, aparecerá somente na opção 'Baixa de Depósitos').
Devolução Dinheiro/Troco: Somatória dos valores devolvidos ao cliente em caso de: Devolução de mercadorias; Venda com troca, onde o valor da troca seja superior ao da venda; e troco devolvido para recebimentos em cheque ou cartão.
Subtotal: A devolução de dinheiro/troco irá ocorrer caso o valor pago pelo cliente em cheque ou cartão for superior ao valor da divida do cliente.

Cheques/cheques pré: Soma de todos os cheques e cheques-pré recebidos no dia (menos o valor de retirada de cheque).
Cartão crédito/Débito: Somatória dos recebimentos em cartão (A saída do caixa é feita automaticamente).
Retiradas Dinheiro: Total das retiradas em dinheiro, realizadas na movimentação do caixa durante o dia.
Retiradas cheques: Total das retiradas em cheque, realizadas na movimentação do caixa durante o dia.
Quebra de caixa: Valor da falta em dinheiro informado pelo usuário, realizadas na movimentação do caixa durante o dia.

Informe o valor que você tem em dinheiro: Valor em dinheiro existente no caixa, inclusive o valor da abertura do caixa.
Fundo do caixa para o próximo: Valor que vai ficar no caixa para abertura no próximo dia.
Valor atual em dinheiro: Antes de informar o 'valor que você tem em dinheiro' o sistema exibe o valor que deve existir em dinheiro. Após informar o valor será exibida a Sobra ou Falta do caixa.

Baixa de Boletos*: Somatória dos recebimentos em boleto, realizadas durante o dia da abertura.
Baixa de Depósitos*: Somatória dos recebimentos em depósito, realizadas durante o dia da abertura.

* Os recebimentos em boleto e depósito não são somados ao valor total do caixa, no fechamento do caixa, pois o valor do boleto é creditado diretamente no banco e o depósito é feito um lançamento no extrato bancário do sistema. Mesmo que a data da baixa dos boletos e depósitos ocorram em data diferente do fechamento do caixa, o sistema irá somar todos os recebimentos ocorridos na data do fechamento.

DICA: Você pode clicar sobre o nome dos principais campos da tela, para visualizar os lançamentos no dia.

Veja na a imagem abaixo um exemplo mostrando as Vendas realizadas no dia.

Como Fechar o Caixa

1° passo...

Você deve somar todos os cheques e cheques-pré.
Verifique se a sua soma bate com a do sistema. Se bater, prossiga para o 2° passo, caso contrário, clique em 'Cheques/Cheques-pré' e confira um a um os cheques lançados no sistema com os cheques existentes no caixa.
Caso exista algum lançamento incorreto de venda ou recebimento que deveria ser lançado como cheque e foi lançado como dinheiro, acesse a tela de 'Estorno do recebimento', encontre a parcela recebida erroneamente, faça o estorno e realize novamente o recebimento da parcela da maneira correta.
Lembrando que a intenção em se utilizar um sistema é possuir um controle financeiro efetivo, mas se optar por não manter um controle tão preciso, uma opção seria considerar o cheque que não foi lançado no sistema como dinheiro mesmo e não realizar o estorno e posterior acerto.

2° passo...

Você deve somar todos os comprovantes de venda em cartão, tanto crédito como débito de todas as bandeiras. Verifique se a soma bate com o valor do sistema. Se bater, prossiga para o 3°passo, caso contrário, clique em 'Cartão Crédito/Débito' e confira um a um os cartões lançados no sistema com os comprovantes existentes.
Caso exista algum lançamento incorreto de uma venda ou recebimento que deveria ser lançado como cartão e foi lançado como dinheiro, acesse a tela de 'Estorno do recebimento', encontre a parcela recebida erroneamente, faça o estorno e realize o recebimento novamente da maneira correta.
Lembrando que a intenção em se utilizar um sistema é possuir um controle financeiro efetivo, mas se optar por não manter um controle tão preciso, uma opção seria considerar o valor em cartão que não foi lançado no sistema como dinheiro mesmo e não realizar o estorno e posterior acerto.

3° passo...

Faça a conferência dos lançamentos de 'Sangria de dinheiro', 'Sangria em cheque' e 'Reforço de caixa'.

4° passo...

Faça a soma do dinheiro, incluindo moedas.
Se todos os valores e lançamentos estiverem corretos o valor final apresentado pelo sistema em 'Valor atual em dinheiro' deve corresponder exatamente ao valor somado em dinheiro, caso o valor seja diferente digite o valor em 'Informe o valor que você tem em dinheiro' para que o sistema calcule o valor da falta ou sobra.

ATENÇÃO: Procure sempre identificar o motivo para a diferença, procurando saber se houveram vendas, recebimentos, retiradas ou reforço de caixa não lançados no sistema, etc.

Uma pequena diferença poderá ocorrer, por exemplo, no caso de cobrança de centavos a mais ou a menos de clientes. Se necessitar, clique no botão para saber como proceder.

5° passo...

Quando não houver mais 'Falta' ou 'Sobra' no caixa poderá ser informado o valor no campo 'Fundo do caixa para o próximo dia'.
Se o valor existente em dinheiro corresponder exatamente ao valor que deverá ser deixado como troco para o próximo dia o sistema irá liberar a opção 'Fechar Caixa'.
Se houver divergência, será exibido o botão , onde você pode clicar para obter informações sobre como proceder.
Após conferir e certificar-se de que tudo está OK, clique em . Caso necessite refazer o processo, clique em .

Observações Importantes:

O botão será exibido e informará qual lançamento deverá ser realizado para acertar o caixa, quando:

ocorrer falta ou sobra no caixa;
o valor em dinheiro não corresponder ao valor do troco para o próximo dia.

Não é necessário realizar lançamento de retirada de cheque no final do dia o sistema faz isso automaticamente.
Não existe opção para 'retirada de cartão', portanto os comprovantes de venda no cartão deverão ficar no caixa até o final do dia para conferência.
Sabendo que o sistema não permite alteração ou exclusão de lançamentos no caixa, somente faça lançamentos no caixa se tiver absoluta certeza do que está fazendo. Não faça lançamentos aleatórios para 'ver se bate', somente faça os lançamentos 'na certeza' quanto à operação que está realizando.
O sistema não permite a alteração do valor da abertura do caixa, portanto faça o fechamento com o valor correto para que não haja problemas no próximo dia.
Mesmo após o fechamento o caixa poderá ser reaberto, pois os valores serão mantidos.

Veja nos capítulos a seguir como realizar as operações de: